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生财有道图库小鱼儿公告]工银货币(482002)通过工

更新时间:2019-11-14

  为进一步满足投资者需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2009年10月19日起,通过中国工商银行股份有限公司(以下简称工行)开通旗下开放式基金的基金转换业务。现将有关事项公告如下:

  本公司目前已通过工行开通旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金与工银瑞信货币市场基金之间的转换业务,本次转换业务开通后,本公司旗下通过工行代理销售的开放式基金(工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金除外)可进行相互之间的转换。包括:工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称工银核心价值股票)、工银瑞信货币市场基金(以下简称工银货币)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称工银精选平衡混合)、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金(以下简称工银稳健成长股票)、香港本港台下载11月11日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持,工银瑞信红利股票型证券投资基金(以下简称工银红利股票)、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类基金份额前端收费模式(以下简称工银增强收益债券A前端)、B类基金份额(以下简称工银增强收益债券B)、宝马论坛118神童网。工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称工银添利债券A)、B类基金份额(以下简称工银添利债券B)、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称工银大盘蓝筹股票)、工银瑞信沪深300指数证券投资基金(以下简称工银沪深300指数)。其中,工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A、B类之间,工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A、B类之间未开通转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否通过工行开展基金转换业务。

  2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额,后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前,工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银增强收益债券A前端、工银增强收益债券B、工银红利股票、工银添利债券、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数均只采用前端收费模式,工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。

  5、本公司旗下基金的转换业务,最低转换申请份额均不得低于500份基金份额。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

  工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深300指数转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B持有期限转换费率

  12、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司网上交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请,如本公司未作特别说明,将不适用优惠费率。

  其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

  电子邮件地址:br

  七、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。生财有道图库小鱼儿



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